勤上股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002638 勤上股份 更新日期:2019-11-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 保留意见|标准无保留|标准无保留|
| | | | 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 115.18|-124891.37| 8419.67| -42743.82|
|净利润增长率(%) | -98.4051|-1583.3293| 119.7(P)|-2160.4751|
|营业总收入(万元) | 83621.31| 129761.36| 160899.03| 84310.73|
|营业总收入增长率(%) | -12.9117| -19.3523| 90.8405| -0.7717|
|加权净资产收益率(%) | 0.0300| -27.4500| 1.6300| -8.4200|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 25.8700| 25.7085| 28.6403|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) |-16150.968| 11.3641| -129.1444| -30.8348|
| | 7| | | |
|基本每股收益(元) | 0.0008| -0.8200| 0.0600| -0.4300|
|每股收益-扣除(元) | -| -0.8100| 0.0600| -0.4444|
|稀释每股收益(元) | 0.0008| -0.8200| 0.0600| -0.4300|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 2.2928| 2.2928| 2.2797| 2.2798|
|每股未分配利润(元) | -0.7421| -0.7428| 0.0796| 0.0241|
|每股净资产(元) | 2.5920| 2.5908| 3.4004| 3.3447|
|每股经营现金流量(元) | -0.1225| -0.0935| -0.0716| 0.0868|
|经营活动现金净流量增长| -30.7(L)| -30.5(L)| -182.5003| 744.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计| 保留意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 115.18| 705.01| 268.70|-124891.37|
|净利润增长率(%) | -98.4051| -91.5022| -95.0912|-1583.3293|
|营业总收入(万元) | 83621.31| 57639.37| 27619.63| 129761.36|
|营业总收入增长率(%) | -12.9117| -11.6835| -13.0134| -19.3523|
|加权净资产收益率(%) | 0.0300| 0.1800| 0.0600| -27.4500|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 19.7565| 19.8292| 25.8700|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) |-16150.968| -735.1730|-1501.2481| 11.3641|
| | 7| | | |
|基本每股收益(元) | 0.0008| 0.0046| 0.0| -0.8200|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0011| -| -0.8100|
|稀释每股收益(元) | 0.0008| 0.0046| 0.0| -0.8200|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 2.2928| 2.2928| 2.2928| 2.2928|
|每股未分配利润(元) | -0.7421| -0.7382| -0.7410| -0.7428|
|每股净资产(元) | 2.5920| 2.5958| 2.5929| 2.5908|
|每股经营现金流量(元) | -0.1225| -0.0341| -0.0266| -0.0935|
|经营活动现金净流量增长| -30.7(L)| -184.4(L)| 26.6(L)| -30.5(L)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 4.2464| 2.8409| 2.3260| 3.1954|
|速动比率 | 3.7138| 2.6027| 2.1036| 2.9538|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 25.8700| 25.7085| 28.6403|
|产权比率(%) | 21.1196| 34.8982| 34.6049| 40.1352|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 4.2464| 4.2782| 4.3372| 2.8409|
|速动比率 | 3.7138| 3.8258| 3.8885| 2.6027|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 19.7565| 19.8292| 25.8700|
|产权比率(%) | 21.1196| 24.6206| 24.7336| 34.8982|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 2.1843| 3.0512| 3.1060| 1.7761|
|流动资产周转率 | 0.2772| 0.3575| 0.3639| 0.2246|
|固定资产周转率 | 4.4221| 5.4736| 5.5238| 2.6133|
|总资产周转率 | 0.1660| 0.2095| 0.2259| 0.1621|
|每股现金流量增长率(%) | -30.7(L)| -30.5(L)| -182.4980| 259.1(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 2.1843| 1.5778| 0.7698| 3.0512|
|流动资产周转率 | 0.2772| 0.1851| 0.0886| 0.3575|
|固定资产周转率 | 4.4221| 3.0200| 1.4455| 5.4736|
|总资产周转率 | 0.1660| 0.1128| 0.0540| 0.2095|
|每股现金流量增长率(%) | -30.7(L)| -184.4(L)| 26.6(L)| -30.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.8220| -92.0675| 8.2274| -50.2236|
|营业净利率 | 0.1335| -96.3728| 6.0918| -49.4962|
|营业毛利率 | 19.1934| 23.0019| 27.8557| 32.5043|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 1.1649| -98.7104| 8.0161| -57.8584|
|总资产报酬率 | 0.2037| -22.9616| 1.5866| -5.7410|
|加权净资产收益率 | 0.0300| -27.4500| 1.6300| -8.4200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.8220| 2.1305| 1.7463| -92.0675|
|营业净利率 | 0.1335| 1.2216| 0.9708| -96.3728|
|营业毛利率 | 19.1934| 19.8359| 19.2189| 23.0019|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 1.1649| 2.2830| 1.9395| -98.7104|
|总资产报酬率 | 0.2037| 0.2640| 0.1079| -22.9616|
|加权净资产收益率 | 0.0300| 0.1800| 0.0600| -27.4500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | -12.9117| -19.3523| 90.8405| -0.7717|
|总资产增长率 | -28.6247| -25.0385| -1.1627| 121.0642|
|营业利润增长率 | -92.4049|-1002.4748| 131.3(P)|-2275.9710|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | -98.4051|-1583.3293| 119.6980|-2160.4751|
|净资产增长率 | -24.8277| -23.8092| 1.6679| 127.2261|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | -12.9117| -11.6835| -13.0134| -19.3523|
|总资产增长率 | -28.6247| -30.5914| -29.6802| -25.0385|
|营业利润增长率 | -92.4049| -87.7763| -92.0378|-1002.4748|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | -98.4051| -91.5022| -95.0912|-1583.3293|
|净资产增长率 | -24.8277| -24.8692| -24.5487| -23.8092|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 476792.53| 530804.67| 708102.92| 716433.05|
|货币资金 | 59367.78| 200974.63| 168575.97| 317804.87|
|应收票据及应收| 62612.55| 58325.58| 71087.65| 68644.74|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 12803.34| 12032.72| 16192.11| 9619.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 22781.86| 17604.42| 13245.70| 10498.30|
|存货 | 34066.24| 27804.88| 37686.07| 37058.25|
|流动资产总额 | 271566.71| 331725.26| 394239.45| 490097.24|
|固定资产 | 18413.65| 19406.25| 28007.53| 30249.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 83138.08| 137319.24| 182042.49| 205188.81|
|应付票据及应付| 10356.47| 13812.82| 27410.57| 25565.77|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 42329.93| 36935.72| 42459.64| 44096.85|
|流动负债 | 63950.79| 116767.16| 169491.87| 153371.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 19187.29| 20552.08| 12550.63| 51817.44|
|未分配利润 | -112694.90| -112810.08| 12081.29| 3661.63|
|盈余公积金 | 6259.92| 6259.92| 6259.92| 6259.92|
|母公司股东权益| 393636.68| 393464.24| 516419.47| 507947.41|
|少数股东权益 | 17.76| 21.19| 9640.96| 3296.83|
|股东权益合计 | 393654.44| 393485.43| 526060.43| 511244.24|
|商誉 | 44332.59| 44332.59| 161170.99| 155866.63|
|在建工程(净额)| 16805.58| 15638.51| 13375.09| 5028.62|
|可出售金融资产| -| 1142.78| 1202.78| 1202.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 476792.53| 491312.38| 491199.09| 530804.67|
|货币资金 | 59367.78| 144151.23| 147039.97| 200974.63|
|应收票据及应收| 62612.55| 58026.06| 60641.30| 58325.58|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 12803.34| 11852.60| 13699.45| 12032.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 22781.86| 18608.34| 21134.67| 17604.42|
|存货 | 34066.24| 30766.89| 30162.56| 27804.88|
|流动资产总额 | 271566.71| 290964.47| 291568.61| 331725.26|
|固定资产 | 18413.65| 18765.16| 18808.86| 19406.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 83138.08| 97065.99| 97400.69| 137319.24|
|应付票据及应付| 10356.47| 13464.43| 15629.93| 13812.82|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 42329.93| 40355.10| 38422.76| 36935.72|
|流动负债 | 63950.79| 68010.10| 67224.09| 116767.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 19187.29| 29055.89| 30176.59| 20552.08|
|未分配利润 | -112694.90| -112105.07| -112541.38| -112810.08|
|盈余公积金 | 6259.92| 6259.92| 6259.92| 6259.92|
|母公司股东权益| 393636.68| 394226.01| 393777.65| 393464.24|
|少数股东权益 | 17.76| 20.39| 20.75| 21.19|
|股东权益合计 | 393654.44| 394246.39| 393798.40| 393485.43|
|商誉 | 44332.59| 44332.59| 44332.59| 44332.59|
|在建工程(净额)| 16805.58| 16500.13| 16547.68| 15638.51|
|可出售金融资产| -| -| -| 1142.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 83621.31| 129761.36| 160899.03| 84310.73|
|营业成本 | 67571.57| 99913.74| 116079.53| 56906.15|
|营业费用 | 7550.85| 13744.26| 12721.53| 7120.16|
|管理费用 | 8078.07| 12391.57| 11267.57| 8270.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -448.42| -3547.04| -1095.59| -1976.18|
|投资收益 | -12.08| -553.08| 348.32| -57.37|
|营业利润 | 687.34| -119468.08| 13237.83| -42343.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 284.10| -2413.41| -2003.23| 1213.28|
|利润总额 | 971.44| -121881.48| 11234.59| -41130.63|
|净利润 | 115.18| -124891.37| 8419.67| -42743.82|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 83621.31| 57639.37| 27619.63| 129761.36|
|营业成本 | 67571.57| 46206.08| 22311.45| 99913.74|
|营业费用 | 7550.85| 4918.83| 2641.18| 13744.26|
|管理费用 | 8078.07| 5427.32| 2618.72| 12391.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -448.42| -165.47| -417.51| -3547.04|
|投资收益 | -12.08| -24.97| -19.94| -553.08|
|营业利润 | 687.34| 1227.98| 482.32| -119468.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 284.10| 69.19| 47.82| -2413.41|
|利润总额 | 971.44| 1297.17| 530.14| -121881.48|
|净利润 | 115.18| 705.01| 268.70| -124891.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 89995.88| 128169.60| 151386.80| 95191.54|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 101076.27| 136309.43| 162030.94| 105925.05|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 119678.77| 150502.26| 172904.46| 92745.07|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -18602.50| -14192.82| -10873.53| 13179.98|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 73519.33| 106012.21| 28009.96| 14246.77|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 141961.32| 83697.63| 229096.24| 84827.36|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -68441.99| 22314.57| -201086.28| -70580.58|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13885.96| 30479.53| 55125.00| 201274.75|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 68704.10| 4939.19| 68839.99| 8282.23|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -54818.14| 25540.34| -13714.99| 192992.52|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 255.78| 120.72| -78.01| 140.19|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -141606.85| 33782.81| -225752.81| 135732.11|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 89995.88| 68896.61| 33955.31| 128169.60|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 101076.27| 76610.54| 37933.17| 136309.43|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 119678.77| 81793.57| 41966.97| 150502.26|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -18602.50| -5183.03| -4033.80| -14192.82|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 73519.33| 68468.53| 3601.53| 106012.21|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 141961.32| 76486.44| 10323.97| 83697.63|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -68441.99| -8017.91| -6722.44| 22314.57|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13885.96| 13885.96| 13568.00| 30479.53|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 68704.10| 57449.63| 56716.74| 4939.19|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -54818.14| -43563.67| -43148.74| 25540.34|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 255.78| -58.78| -29.67| 120.72|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -141606.85| -56823.40| -53934.65| 33782.81|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-06-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -165.47| 87.34|系本报告期收到理财产品利|
| | | |息及计提定期存款利息减少|
| | | |所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 593.04| -64.56|系本报告期利润下降所致。|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-06-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动产生的现| -43563.67| -359.84|系本报告期偿还银行借款增|
|金流量净额 | | |加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| -5183.03| -184.45|系本报告期支付职工工资薪|
|金流量净额 | | |金等增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动产生的现| -8017.91| -116.12|系本报告期购买理财产品支|
|金流量净额 | | |出大于所收回的金额所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|现金及现金等价物| -56823.40| -187.85|主要系报告期公司偿还银行|
|净增加额 | | |借款增加所致。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 31751.60| 24.47| 5473.80| -4.38|
| 二季度 | 33512.97| 25.83| 2822.52| -2.26|
| 三季度 | 30754.40| 23.70| -1074.53| 0.86|
| 四季度 | 33742.39| 26.00| -132113.16| 105.78|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 30631.58| 19.04| 4387.74| 52.11|
| 二季度 | 55820.41| 34.69| 3828.43| 45.47|
| 三季度 | 31415.10| 19.52| 1908.05| 22.66|
| 四季度 | 43031.94| 26.74| -1704.54| -20.24|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 保留意见|标准无保留|标准无保留|
| | | | 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 115.18|-124891.37| 8419.67| -42743.82|
|净利润增长率(%) | -98.4051|-1583.3293| 119.7(P)|-2160.4751|
|营业总收入(万元) | 83621.31| 129761.36| 160899.03| 84310.73|
|营业总收入增长率(%) | -12.9117| -19.3523| 90.8405| -0.7717|
|加权净资产收益率(%) | 0.0300| -27.4500| 1.6300| -8.4200|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 25.8700| 25.7085| 28.6403|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) |-16150.968| 11.3641| -129.1444| -30.8348|
| | 7| | | |
|基本每股收益(元) | 0.0008| -0.8200| 0.0600| -0.4300|
|每股收益-扣除(元) | -| -0.8100| 0.0600| -0.4444|
|稀释每股收益(元) | 0.0008| -0.8200| 0.0600| -0.4300|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 2.2928| 2.2928| 2.2797| 2.2798|
|每股未分配利润(元) | -0.7421| -0.7428| 0.0796| 0.0241|
|每股净资产(元) | 2.5920| 2.5908| 3.4004| 3.3447|
|每股经营现金流量(元) | -0.1225| -0.0935| -0.0716| 0.0868|
|经营活动现金净流量增长| -30.7(L)| -30.5(L)| -182.5003| 744.8(P)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计| 未经审计| 未经审计| 保留意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 115.18| 705.01| 268.70|-124891.37|
|净利润增长率(%) | -98.4051| -91.5022| -95.0912|-1583.3293|
|营业总收入(万元) | 83621.31| 57639.37| 27619.63| 129761.36|
|营业总收入增长率(%) | -12.9117| -11.6835| -13.0134| -19.3523|
|加权净资产收益率(%) | 0.0300| 0.1800| 0.0600| -27.4500|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 19.7565| 19.8292| 25.8700|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) |-16150.968| -735.1730|-1501.2481| 11.3641|
| | 7| | | |
|基本每股收益(元) | 0.0008| 0.0046| 0.0| -0.8200|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.0011| -| -0.8100|
|稀释每股收益(元) | 0.0008| 0.0046| 0.0| -0.8200|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 2.2928| 2.2928| 2.2928| 2.2928|
|每股未分配利润(元) | -0.7421| -0.7382| -0.7410| -0.7428|
|每股净资产(元) | 2.5920| 2.5958| 2.5929| 2.5908|
|每股经营现金流量(元) | -0.1225| -0.0341| -0.0266| -0.0935|
|经营活动现金净流量增长| -30.7(L)| -184.4(L)| 26.6(L)| -30.5(L)|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 4.2464| 2.8409| 2.3260| 3.1954|
|速动比率 | 3.7138| 2.6027| 2.1036| 2.9538|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 25.8700| 25.7085| 28.6403|
|产权比率(%) | 21.1196| 34.8982| 34.6049| 40.1352|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率 | 4.2464| 4.2782| 4.3372| 2.8409|
|速动比率 | 3.7138| 3.8258| 3.8885| 2.6027|
|资产负债比率(%) | 17.4370| 19.7565| 19.8292| 25.8700|
|产权比率(%) | 21.1196| 24.6206| 24.7336| 34.8982|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 2.1843| 3.0512| 3.1060| 1.7761|
|流动资产周转率 | 0.2772| 0.3575| 0.3639| 0.2246|
|固定资产周转率 | 4.4221| 5.4736| 5.5238| 2.6133|
|总资产周转率 | 0.1660| 0.2095| 0.2259| 0.1621|
|每股现金流量增长率(%) | -30.7(L)| -30.5(L)| -182.4980| 259.1(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率 | 2.1843| 1.5778| 0.7698| 3.0512|
|流动资产周转率 | 0.2772| 0.1851| 0.0886| 0.3575|
|固定资产周转率 | 4.4221| 3.0200| 1.4455| 5.4736|
|总资产周转率 | 0.1660| 0.1128| 0.0540| 0.2095|
|每股现金流量增长率(%) | -30.7(L)| -184.4(L)| 26.6(L)| -30.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.8220| -92.0675| 8.2274| -50.2236|
|营业净利率 | 0.1335| -96.3728| 6.0918| -49.4962|
|营业毛利率 | 19.1934| 23.0019| 27.8557| 32.5043|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 1.1649| -98.7104| 8.0161| -57.8584|
|总资产报酬率 | 0.2037| -22.9616| 1.5866| -5.7410|
|加权净资产收益率 | 0.0300| -27.4500| 1.6300| -8.4200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率 | 0.8220| 2.1305| 1.7463| -92.0675|
|营业净利率 | 0.1335| 1.2216| 0.9708| -96.3728|
|营业毛利率 | 19.1934| 19.8359| 19.2189| 23.0019|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率 | 1.1649| 2.2830| 1.9395| -98.7104|
|总资产报酬率 | 0.2037| 0.2640| 0.1079| -22.9616|
|加权净资产收益率 | 0.0300| 0.1800| 0.0600| -27.4500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | -12.9117| -19.3523| 90.8405| -0.7717|
|总资产增长率 | -28.6247| -25.0385| -1.1627| 121.0642|
|营业利润增长率 | -92.4049|-1002.4748| 131.3(P)|-2275.9710|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | -98.4051|-1583.3293| 119.6980|-2160.4751|
|净资产增长率 | -24.8277| -23.8092| 1.6679| 127.2261|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%) |2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|2018-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率 | -12.9117| -11.6835| -13.0134| -19.3523|
|总资产增长率 | -28.6247| -30.5914| -29.6802| -25.0385|
|营业利润增长率 | -92.4049| -87.7763| -92.0378|-1002.4748|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率 | -98.4051| -91.5022| -95.0912|-1583.3293|
|净资产增长率 | -24.8277| -24.8692| -24.5487| -23.8092|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 476792.53| 530804.67| 708102.92| 716433.05|
|货币资金 | 59367.78| 200974.63| 168575.97| 317804.87|
|应收票据及应收| 62612.55| 58325.58| 71087.65| 68644.74|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 12803.34| 12032.72| 16192.11| 9619.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 22781.86| 17604.42| 13245.70| 10498.30|
|存货 | 34066.24| 27804.88| 37686.07| 37058.25|
|流动资产总额 | 271566.71| 331725.26| 394239.45| 490097.24|
|固定资产 | 18413.65| 19406.25| 28007.53| 30249.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 83138.08| 137319.24| 182042.49| 205188.81|
|应付票据及应付| 10356.47| 13812.82| 27410.57| 25565.77|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 42329.93| 36935.72| 42459.64| 44096.85|
|流动负债 | 63950.79| 116767.16| 169491.87| 153371.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 19187.29| 20552.08| 12550.63| 51817.44|
|未分配利润 | -112694.90| -112810.08| 12081.29| 3661.63|
|盈余公积金 | 6259.92| 6259.92| 6259.92| 6259.92|
|母公司股东权益| 393636.68| 393464.24| 516419.47| 507947.41|
|少数股东权益 | 17.76| 21.19| 9640.96| 3296.83|
|股东权益合计 | 393654.44| 393485.43| 526060.43| 511244.24|
|商誉 | 44332.59| 44332.59| 161170.99| 155866.63|
|在建工程(净额)| 16805.58| 15638.51| 13375.09| 5028.62|
|可出售金融资产| -| 1142.78| 1202.78| 1202.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额 | 476792.53| 491312.38| 491199.09| 530804.67|
|货币资金 | 59367.78| 144151.23| 147039.97| 200974.63|
|应收票据及应收| 62612.55| 58026.06| 60641.30| 58325.58|
|账款 | | | | |
|预付账款 | 12803.34| 11852.60| 13699.45| 12032.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款 | 22781.86| 18608.34| 21134.67| 17604.42|
|存货 | 34066.24| 30766.89| 30162.56| 27804.88|
|流动资产总额 | 271566.71| 290964.47| 291568.61| 331725.26|
|固定资产 | 18413.65| 18765.16| 18808.86| 19406.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额 | 83138.08| 97065.99| 97400.69| 137319.24|
|应付票据及应付| 10356.47| 13464.43| 15629.93| 13812.82|
|账款 | | | | |
|预收帐款 | 42329.93| 40355.10| 38422.76| 36935.72|
|流动负债 | 63950.79| 68010.10| 67224.09| 116767.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债 | 19187.29| 29055.89| 30176.59| 20552.08|
|未分配利润 | -112694.90| -112105.07| -112541.38| -112810.08|
|盈余公积金 | 6259.92| 6259.92| 6259.92| 6259.92|
|母公司股东权益| 393636.68| 394226.01| 393777.65| 393464.24|
|少数股东权益 | 17.76| 20.39| 20.75| 21.19|
|股东权益合计 | 393654.44| 394246.39| 393798.40| 393485.43|
|商誉 | 44332.59| 44332.59| 44332.59| 44332.59|
|在建工程(净额)| 16805.58| 16500.13| 16547.68| 15638.51|
|可出售金融资产| -| -| -| 1142.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 83621.31| 129761.36| 160899.03| 84310.73|
|营业成本 | 67571.57| 99913.74| 116079.53| 56906.15|
|营业费用 | 7550.85| 13744.26| 12721.53| 7120.16|
|管理费用 | 8078.07| 12391.57| 11267.57| 8270.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -448.42| -3547.04| -1095.59| -1976.18|
|投资收益 | -12.08| -553.08| 348.32| -57.37|
|营业利润 | 687.34| -119468.08| 13237.83| -42343.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 284.10| -2413.41| -2003.23| 1213.28|
|利润总额 | 971.44| -121881.48| 11234.59| -41130.63|
|净利润 | 115.18| -124891.37| 8419.67| -42743.82|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入 | 83621.31| 57639.37| 27619.63| 129761.36|
|营业成本 | 67571.57| 46206.08| 22311.45| 99913.74|
|营业费用 | 7550.85| 4918.83| 2641.18| 13744.26|
|管理费用 | 8078.07| 5427.32| 2618.72| 12391.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用 | -448.42| -165.47| -417.51| -3547.04|
|投资收益 | -12.08| -24.97| -19.94| -553.08|
|营业利润 | 687.34| 1227.98| 482.32| -119468.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额| 284.10| 69.19| 47.82| -2413.41|
|利润总额 | 971.44| 1297.17| 530.14| -121881.48|
|净利润 | 115.18| 705.01| 268.70| -124891.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2018-12-31| 2017-12-31| 2016-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 89995.88| 128169.60| 151386.80| 95191.54|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 101076.27| 136309.43| 162030.94| 105925.05|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 119678.77| 150502.26| 172904.46| 92745.07|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -18602.50| -14192.82| -10873.53| 13179.98|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 73519.33| 106012.21| 28009.96| 14246.77|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 141961.32| 83697.63| 229096.24| 84827.36|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -68441.99| 22314.57| -201086.28| -70580.58|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13885.96| 30479.53| 55125.00| 201274.75|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 68704.10| 4939.19| 68839.99| 8282.23|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -54818.14| 25540.34| -13714.99| 192992.52|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 255.78| 120.72| -78.01| 140.19|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -141606.85| 33782.81| -225752.81| 135732.11|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标 | 2019-09-30| 2019-06-30| 2019-03-31| 2018-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现| 89995.88| 68896.61| 33955.31| 128169.60|
|金 | | | | |
|经营活动现金流| 101076.27| 76610.54| 37933.17| 136309.43|
|入 | | | | |
|经营活动现金流| 119678.77| 81793.57| 41966.97| 150502.26|
|出 | | | | |
|经营活动现金净| -18602.50| -5183.03| -4033.80| -14192.82|
|额 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流| 73519.33| 68468.53| 3601.53| 106012.21|
|入 | | | | |
|投资活动现金流| 141961.32| 76486.44| 10323.97| 83697.63|
|出 | | | | |
|投资活动现金净| -68441.99| -8017.91| -6722.44| 22314.57|
|额 | | | | |
|筹资活动现金流| 13885.96| 13885.96| 13568.00| 30479.53|
|入 | | | | |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流| 68704.10| 57449.63| 56716.74| 4939.19|
|出 | | | | |
|筹资活动现金净| -54818.14| -43563.67| -43148.74| 25540.34|
|额 | | | | |
|汇率变动的现金| 255.78| -58.78| -29.67| 120.72|
|流 | | | | |
|现金流量净增加| -141606.85| -56823.40| -53934.65| 33782.81|
|额 | | | | |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-06-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|财务费用 | -165.47| 87.34|系本报告期收到理财产品利|
| | | |息及计提定期存款利息减少|
| | | |所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|所得税费用 | 593.04| -64.56|系本报告期利润下降所致。|
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
|报表项目(单位: | 2019-06-30 |变动幅度(%) | 原因说明 |
|万元) | | | |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|筹资活动产生的现| -43563.67| -359.84|系本报告期偿还银行借款增|
|金流量净额 | | |加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|经营活动产生的现| -5183.03| -184.45|系本报告期支付职工工资薪|
|金流量净额 | | |金等增加所致。 |
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|投资活动产生的现| -8017.91| -116.12|系本报告期购买理财产品支|
|金流量净额 | | |出大于所收回的金额所致。|
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
|现金及现金等价物| -56823.40| -187.85|主要系报告期公司偿还银行|
|净增加额 | | |借款增加所致。 |
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2018年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 31751.60| 24.47| 5473.80| -4.38|
| 二季度 | 33512.97| 25.83| 2822.52| -2.26|
| 三季度 | 30754.40| 23.70| -1074.53| 0.86|
| 四季度 | 33742.39| 26.00| -132113.16| 105.78|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2017年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 30631.58| 19.04| 4387.74| 52.11|
| 二季度 | 55820.41| 34.69| 3828.43| 45.47|
| 三季度 | 31415.10| 19.52| 1908.05| 22.66|
| 四季度 | 43031.94| 26.74| -1704.54| -20.24|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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