勤上股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2019-11-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 保留意见｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115.18｜-124891.37｜ 8419.67｜ -42743.82｜
｜净利润增长率(%) ｜ -98.4051｜-1583.3293｜ 119.7(P)｜-2160.4751｜
｜营业总收入(万元) ｜ 83621.31｜ 129761.36｜ 160899.03｜ 84310.73｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -12.9117｜ -19.3523｜ 90.8405｜ -0.7717｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 0.0300｜ -27.4500｜ 1.6300｜ -8.4200｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 25.8700｜ 25.7085｜ 28.6403｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜-16150.968｜ 11.3641｜ -129.1444｜ -30.8348｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0008｜ -0.8200｜ 0.0600｜ -0.4300｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ -0.8100｜ 0.0600｜ -0.4444｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0008｜ -0.8200｜ 0.0600｜ -0.4300｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2797｜ 2.2798｜
｜每股未分配利润(元) ｜ -0.7421｜ -0.7428｜ 0.0796｜ 0.0241｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.5920｜ 2.5908｜ 3.4004｜ 3.3447｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.1225｜ -0.0935｜ -0.0716｜ 0.0868｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -30.7(L)｜ -30.5(L)｜ -182.5003｜ 744.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 保留意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115.18｜ 705.01｜ 268.70｜-124891.37｜
｜净利润增长率(%) ｜ -98.4051｜ -91.5022｜ -95.0912｜-1583.3293｜
｜营业总收入(万元) ｜ 83621.31｜ 57639.37｜ 27619.63｜ 129761.36｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -12.9117｜ -11.6835｜ -13.0134｜ -19.3523｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 0.0300｜ 0.1800｜ 0.0600｜ -27.4500｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 19.7565｜ 19.8292｜ 25.8700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜-16150.968｜ -735.1730｜-1501.2481｜ 11.3641｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0046｜ 0.0｜ -0.8200｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0011｜ -｜ -0.8100｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0046｜ 0.0｜ -0.8200｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2928｜
｜每股未分配利润(元) ｜ -0.7421｜ -0.7382｜ -0.7410｜ -0.7428｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.5920｜ 2.5958｜ 2.5929｜ 2.5908｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.1225｜ -0.0341｜ -0.0266｜ -0.0935｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -30.7(L)｜ -184.4(L)｜ 26.6(L)｜ -30.5(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 4.2464｜ 2.8409｜ 2.3260｜ 3.1954｜
｜速动比率 ｜ 3.7138｜ 2.6027｜ 2.1036｜ 2.9538｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 25.8700｜ 25.7085｜ 28.6403｜
｜产权比率(%) ｜ 21.1196｜ 34.8982｜ 34.6049｜ 40.1352｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 4.2464｜ 4.2782｜ 4.3372｜ 2.8409｜
｜速动比率 ｜ 3.7138｜ 3.8258｜ 3.8885｜ 2.6027｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 19.7565｜ 19.8292｜ 25.8700｜
｜产权比率(%) ｜ 21.1196｜ 24.6206｜ 24.7336｜ 34.8982｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 2.1843｜ 3.0512｜ 3.1060｜ 1.7761｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2772｜ 0.3575｜ 0.3639｜ 0.2246｜
｜固定资产周转率 ｜ 4.4221｜ 5.4736｜ 5.5238｜ 2.6133｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1660｜ 0.2095｜ 0.2259｜ 0.1621｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -30.7(L)｜ -30.5(L)｜ -182.4980｜ 259.1(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 2.1843｜ 1.5778｜ 0.7698｜ 3.0512｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2772｜ 0.1851｜ 0.0886｜ 0.3575｜
｜固定资产周转率 ｜ 4.4221｜ 3.0200｜ 1.4455｜ 5.4736｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1660｜ 0.1128｜ 0.0540｜ 0.2095｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -30.7(L)｜ -184.4(L)｜ 26.6(L)｜ -30.5(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.8220｜ -92.0675｜ 8.2274｜ -50.2236｜
｜营业净利率 ｜ 0.1335｜ -96.3728｜ 6.0918｜ -49.4962｜
｜营业毛利率 ｜ 19.1934｜ 23.0019｜ 27.8557｜ 32.5043｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 1.1649｜ -98.7104｜ 8.0161｜ -57.8584｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.2037｜ -22.9616｜ 1.5866｜ -5.7410｜
｜加权净资产收益率 ｜ 0.0300｜ -27.4500｜ 1.6300｜ -8.4200｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.8220｜ 2.1305｜ 1.7463｜ -92.0675｜
｜营业净利率 ｜ 0.1335｜ 1.2216｜ 0.9708｜ -96.3728｜
｜营业毛利率 ｜ 19.1934｜ 19.8359｜ 19.2189｜ 23.0019｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 1.1649｜ 2.2830｜ 1.9395｜ -98.7104｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.2037｜ 0.2640｜ 0.1079｜ -22.9616｜
｜加权净资产收益率 ｜ 0.0300｜ 0.1800｜ 0.0600｜ -27.4500｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -12.9117｜ -19.3523｜ 90.8405｜ -0.7717｜
｜总资产增长率 ｜ -28.6247｜ -25.0385｜ -1.1627｜ 121.0642｜
｜营业利润增长率 ｜ -92.4049｜-1002.4748｜ 131.3(P)｜-2275.9710｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -98.4051｜-1583.3293｜ 119.6980｜-2160.4751｜
｜净资产增长率 ｜ -24.8277｜ -23.8092｜ 1.6679｜ 127.2261｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -12.9117｜ -11.6835｜ -13.0134｜ -19.3523｜
｜总资产增长率 ｜ -28.6247｜ -30.5914｜ -29.6802｜ -25.0385｜
｜营业利润增长率 ｜ -92.4049｜ -87.7763｜ -92.0378｜-1002.4748｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -98.4051｜ -91.5022｜ -95.0912｜-1583.3293｜
｜净资产增长率 ｜ -24.8277｜ -24.8692｜ -24.5487｜ -23.8092｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 476792.53｜ 530804.67｜ 708102.92｜ 716433.05｜
｜货币资金 ｜ 59367.78｜ 200974.63｜ 168575.97｜ 317804.87｜
｜应收票据及应收｜ 62612.55｜ 58325.58｜ 71087.65｜ 68644.74｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 12803.34｜ 12032.72｜ 16192.11｜ 9619.68｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22781.86｜ 17604.42｜ 13245.70｜ 10498.30｜
｜存货 ｜ 34066.24｜ 27804.88｜ 37686.07｜ 37058.25｜
｜流动资产总额 ｜ 271566.71｜ 331725.26｜ 394239.45｜ 490097.24｜
｜固定资产 ｜ 18413.65｜ 19406.25｜ 28007.53｜ 30249.23｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 83138.08｜ 137319.24｜ 182042.49｜ 205188.81｜
｜应付票据及应付｜ 10356.47｜ 13812.82｜ 27410.57｜ 25565.77｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 42329.93｜ 36935.72｜ 42459.64｜ 44096.85｜
｜流动负债 ｜ 63950.79｜ 116767.16｜ 169491.87｜ 153371.37｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 19187.29｜ 20552.08｜ 12550.63｜ 51817.44｜
｜未分配利润 ｜ -112694.90｜ -112810.08｜ 12081.29｜ 3661.63｜
｜盈余公积金 ｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜
｜母公司股东权益｜ 393636.68｜ 393464.24｜ 516419.47｜ 507947.41｜
｜少数股东权益 ｜ 17.76｜ 21.19｜ 9640.96｜ 3296.83｜
｜股东权益合计 ｜ 393654.44｜ 393485.43｜ 526060.43｜ 511244.24｜
｜商誉 ｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 161170.99｜ 155866.63｜
｜在建工程(净额)｜ 16805.58｜ 15638.51｜ 13375.09｜ 5028.62｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 1142.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 476792.53｜ 491312.38｜ 491199.09｜ 530804.67｜
｜货币资金 ｜ 59367.78｜ 144151.23｜ 147039.97｜ 200974.63｜
｜应收票据及应收｜ 62612.55｜ 58026.06｜ 60641.30｜ 58325.58｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 12803.34｜ 11852.60｜ 13699.45｜ 12032.72｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22781.86｜ 18608.34｜ 21134.67｜ 17604.42｜
｜存货 ｜ 34066.24｜ 30766.89｜ 30162.56｜ 27804.88｜
｜流动资产总额 ｜ 271566.71｜ 290964.47｜ 291568.61｜ 331725.26｜
｜固定资产 ｜ 18413.65｜ 18765.16｜ 18808.86｜ 19406.25｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 83138.08｜ 97065.99｜ 97400.69｜ 137319.24｜
｜应付票据及应付｜ 10356.47｜ 13464.43｜ 15629.93｜ 13812.82｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 42329.93｜ 40355.10｜ 38422.76｜ 36935.72｜
｜流动负债 ｜ 63950.79｜ 68010.10｜ 67224.09｜ 116767.16｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 19187.29｜ 29055.89｜ 30176.59｜ 20552.08｜
｜未分配利润 ｜ -112694.90｜ -112105.07｜ -112541.38｜ -112810.08｜
｜盈余公积金 ｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜
｜母公司股东权益｜ 393636.68｜ 394226.01｜ 393777.65｜ 393464.24｜
｜少数股东权益 ｜ 17.76｜ 20.39｜ 20.75｜ 21.19｜
｜股东权益合计 ｜ 393654.44｜ 394246.39｜ 393798.40｜ 393485.43｜
｜商誉 ｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 44332.59｜
｜在建工程(净额)｜ 16805.58｜ 16500.13｜ 16547.68｜ 15638.51｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 1142.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 83621.31｜ 129761.36｜ 160899.03｜ 84310.73｜
｜营业成本 ｜ 67571.57｜ 99913.74｜ 116079.53｜ 56906.15｜
｜营业费用 ｜ 7550.85｜ 13744.26｜ 12721.53｜ 7120.16｜
｜管理费用 ｜ 8078.07｜ 12391.57｜ 11267.57｜ 8270.23｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -448.42｜ -3547.04｜ -1095.59｜ -1976.18｜
｜投资收益 ｜ -12.08｜ -553.08｜ 348.32｜ -57.37｜
｜营业利润 ｜ 687.34｜ -119468.08｜ 13237.83｜ -42343.92｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 284.10｜ -2413.41｜ -2003.23｜ 1213.28｜
｜利润总额 ｜ 971.44｜ -121881.48｜ 11234.59｜ -41130.63｜
｜净利润 ｜ 115.18｜ -124891.37｜ 8419.67｜ -42743.82｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 83621.31｜ 57639.37｜ 27619.63｜ 129761.36｜
｜营业成本 ｜ 67571.57｜ 46206.08｜ 22311.45｜ 99913.74｜
｜营业费用 ｜ 7550.85｜ 4918.83｜ 2641.18｜ 13744.26｜
｜管理费用 ｜ 8078.07｜ 5427.32｜ 2618.72｜ 12391.57｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -448.42｜ -165.47｜ -417.51｜ -3547.04｜
｜投资收益 ｜ -12.08｜ -24.97｜ -19.94｜ -553.08｜
｜营业利润 ｜ 687.34｜ 1227.98｜ 482.32｜ -119468.08｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 284.10｜ 69.19｜ 47.82｜ -2413.41｜
｜利润总额 ｜ 971.44｜ 1297.17｜ 530.14｜ -121881.48｜
｜净利润 ｜ 115.18｜ 705.01｜ 268.70｜ -124891.37｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 89995.88｜ 128169.60｜ 151386.80｜ 95191.54｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 101076.27｜ 136309.43｜ 162030.94｜ 105925.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 119678.77｜ 150502.26｜ 172904.46｜ 92745.07｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -18602.50｜ -14192.82｜ -10873.53｜ 13179.98｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 73519.33｜ 106012.21｜ 28009.96｜ 14246.77｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 141961.32｜ 83697.63｜ 229096.24｜ 84827.36｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -68441.99｜ 22314.57｜ -201086.28｜ -70580.58｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13885.96｜ 30479.53｜ 55125.00｜ 201274.75｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 68704.10｜ 4939.19｜ 68839.99｜ 8282.23｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -54818.14｜ 25540.34｜ -13714.99｜ 192992.52｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 255.78｜ 120.72｜ -78.01｜ 140.19｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -141606.85｜ 33782.81｜ -225752.81｜ 135732.11｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 89995.88｜ 68896.61｜ 33955.31｜ 128169.60｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 101076.27｜ 76610.54｜ 37933.17｜ 136309.43｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 119678.77｜ 81793.57｜ 41966.97｜ 150502.26｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -18602.50｜ -5183.03｜ -4033.80｜ -14192.82｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 73519.33｜ 68468.53｜ 3601.53｜ 106012.21｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 141961.32｜ 76486.44｜ 10323.97｜ 83697.63｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -68441.99｜ -8017.91｜ -6722.44｜ 22314.57｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13885.96｜ 13885.96｜ 13568.00｜ 30479.53｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 68704.10｜ 57449.63｜ 56716.74｜ 4939.19｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -54818.14｜ -43563.67｜ -43148.74｜ 25540.34｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 255.78｜ -58.78｜ -29.67｜ 120.72｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -141606.85｜ -56823.40｜ -53934.65｜ 33782.81｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -165.47｜ 87.34｜系本报告期收到理财产品利｜
｜ ｜ ｜ ｜息及计提定期存款利息减少｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 593.04｜ -64.56｜系本报告期利润下降所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ -43563.67｜ -359.84｜系本报告期偿还银行借款增｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ -5183.03｜ -184.45｜系本报告期支付职工工资薪｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜金等增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ -8017.91｜ -116.12｜系本报告期购买理财产品支｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜出大于所收回的金额所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ -56823.40｜ -187.85｜主要系报告期公司偿还银行｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜借款增加所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 31751.60｜ 24.47｜ 5473.80｜ -4.38｜
｜ 二季度 ｜ 33512.97｜ 25.83｜ 2822.52｜ -2.26｜
｜ 三季度 ｜ 30754.40｜ 23.70｜ -1074.53｜ 0.86｜
｜ 四季度 ｜ 33742.39｜ 26.00｜ -132113.16｜ 105.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30631.58｜ 19.04｜ 4387.74｜ 52.11｜
｜ 二季度 ｜ 55820.41｜ 34.69｜ 3828.43｜ 45.47｜
｜ 三季度 ｜ 31415.10｜ 19.52｜ 1908.05｜ 22.66｜
｜ 四季度 ｜ 43031.94｜ 26.74｜ -1704.54｜ -20.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 保留意见｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115.18｜-124891.37｜ 8419.67｜ -42743.82｜
｜净利润增长率(%) ｜ -98.4051｜-1583.3293｜ 119.7(P)｜-2160.4751｜
｜营业总收入(万元) ｜ 83621.31｜ 129761.36｜ 160899.03｜ 84310.73｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -12.9117｜ -19.3523｜ 90.8405｜ -0.7717｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 0.0300｜ -27.4500｜ 1.6300｜ -8.4200｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 25.8700｜ 25.7085｜ 28.6403｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜-16150.968｜ 11.3641｜ -129.1444｜ -30.8348｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0008｜ -0.8200｜ 0.0600｜ -0.4300｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ -0.8100｜ 0.0600｜ -0.4444｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0008｜ -0.8200｜ 0.0600｜ -0.4300｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2797｜ 2.2798｜
｜每股未分配利润(元) ｜ -0.7421｜ -0.7428｜ 0.0796｜ 0.0241｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.5920｜ 2.5908｜ 3.4004｜ 3.3447｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.1225｜ -0.0935｜ -0.0716｜ 0.0868｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -30.7(L)｜ -30.5(L)｜ -182.5003｜ 744.8(P)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 保留意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115.18｜ 705.01｜ 268.70｜-124891.37｜
｜净利润增长率(%) ｜ -98.4051｜ -91.5022｜ -95.0912｜-1583.3293｜
｜营业总收入(万元) ｜ 83621.31｜ 57639.37｜ 27619.63｜ 129761.36｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -12.9117｜ -11.6835｜ -13.0134｜ -19.3523｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 0.0300｜ 0.1800｜ 0.0600｜ -27.4500｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 19.7565｜ 19.8292｜ 25.8700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜-16150.968｜ -735.1730｜-1501.2481｜ 11.3641｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0046｜ 0.0｜ -0.8200｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0011｜ -｜ -0.8100｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.0008｜ 0.0046｜ 0.0｜ -0.8200｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2928｜ 2.2928｜
｜每股未分配利润(元) ｜ -0.7421｜ -0.7382｜ -0.7410｜ -0.7428｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.5920｜ 2.5958｜ 2.5929｜ 2.5908｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.1225｜ -0.0341｜ -0.0266｜ -0.0935｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -30.7(L)｜ -184.4(L)｜ 26.6(L)｜ -30.5(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 4.2464｜ 2.8409｜ 2.3260｜ 3.1954｜
｜速动比率 ｜ 3.7138｜ 2.6027｜ 2.1036｜ 2.9538｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 25.8700｜ 25.7085｜ 28.6403｜
｜产权比率(%) ｜ 21.1196｜ 34.8982｜ 34.6049｜ 40.1352｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 4.2464｜ 4.2782｜ 4.3372｜ 2.8409｜
｜速动比率 ｜ 3.7138｜ 3.8258｜ 3.8885｜ 2.6027｜
｜资产负债比率(%) ｜ 17.4370｜ 19.7565｜ 19.8292｜ 25.8700｜
｜产权比率(%) ｜ 21.1196｜ 24.6206｜ 24.7336｜ 34.8982｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 2.1843｜ 3.0512｜ 3.1060｜ 1.7761｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2772｜ 0.3575｜ 0.3639｜ 0.2246｜
｜固定资产周转率 ｜ 4.4221｜ 5.4736｜ 5.5238｜ 2.6133｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1660｜ 0.2095｜ 0.2259｜ 0.1621｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -30.7(L)｜ -30.5(L)｜ -182.4980｜ 259.1(P)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 2.1843｜ 1.5778｜ 0.7698｜ 3.0512｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2772｜ 0.1851｜ 0.0886｜ 0.3575｜
｜固定资产周转率 ｜ 4.4221｜ 3.0200｜ 1.4455｜ 5.4736｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1660｜ 0.1128｜ 0.0540｜ 0.2095｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -30.7(L)｜ -184.4(L)｜ 26.6(L)｜ -30.5(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.8220｜ -92.0675｜ 8.2274｜ -50.2236｜
｜营业净利率 ｜ 0.1335｜ -96.3728｜ 6.0918｜ -49.4962｜
｜营业毛利率 ｜ 19.1934｜ 23.0019｜ 27.8557｜ 32.5043｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 1.1649｜ -98.7104｜ 8.0161｜ -57.8584｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.2037｜ -22.9616｜ 1.5866｜ -5.7410｜
｜加权净资产收益率 ｜ 0.0300｜ -27.4500｜ 1.6300｜ -8.4200｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 0.8220｜ 2.1305｜ 1.7463｜ -92.0675｜
｜营业净利率 ｜ 0.1335｜ 1.2216｜ 0.9708｜ -96.3728｜
｜营业毛利率 ｜ 19.1934｜ 19.8359｜ 19.2189｜ 23.0019｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 1.1649｜ 2.2830｜ 1.9395｜ -98.7104｜
｜总资产报酬率 ｜ 0.2037｜ 0.2640｜ 0.1079｜ -22.9616｜
｜加权净资产收益率 ｜ 0.0300｜ 0.1800｜ 0.0600｜ -27.4500｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -12.9117｜ -19.3523｜ 90.8405｜ -0.7717｜
｜总资产增长率 ｜ -28.6247｜ -25.0385｜ -1.1627｜ 121.0642｜
｜营业利润增长率 ｜ -92.4049｜-1002.4748｜ 131.3(P)｜-2275.9710｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -98.4051｜-1583.3293｜ 119.6980｜-2160.4751｜
｜净资产增长率 ｜ -24.8277｜ -23.8092｜ 1.6679｜ 127.2261｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -12.9117｜ -11.6835｜ -13.0134｜ -19.3523｜
｜总资产增长率 ｜ -28.6247｜ -30.5914｜ -29.6802｜ -25.0385｜
｜营业利润增长率 ｜ -92.4049｜ -87.7763｜ -92.0378｜-1002.4748｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -98.4051｜ -91.5022｜ -95.0912｜-1583.3293｜
｜净资产增长率 ｜ -24.8277｜ -24.8692｜ -24.5487｜ -23.8092｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 476792.53｜ 530804.67｜ 708102.92｜ 716433.05｜
｜货币资金 ｜ 59367.78｜ 200974.63｜ 168575.97｜ 317804.87｜
｜应收票据及应收｜ 62612.55｜ 58325.58｜ 71087.65｜ 68644.74｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 12803.34｜ 12032.72｜ 16192.11｜ 9619.68｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22781.86｜ 17604.42｜ 13245.70｜ 10498.30｜
｜存货 ｜ 34066.24｜ 27804.88｜ 37686.07｜ 37058.25｜
｜流动资产总额 ｜ 271566.71｜ 331725.26｜ 394239.45｜ 490097.24｜
｜固定资产 ｜ 18413.65｜ 19406.25｜ 28007.53｜ 30249.23｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 83138.08｜ 137319.24｜ 182042.49｜ 205188.81｜
｜应付票据及应付｜ 10356.47｜ 13812.82｜ 27410.57｜ 25565.77｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 42329.93｜ 36935.72｜ 42459.64｜ 44096.85｜
｜流动负债 ｜ 63950.79｜ 116767.16｜ 169491.87｜ 153371.37｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 19187.29｜ 20552.08｜ 12550.63｜ 51817.44｜
｜未分配利润 ｜ -112694.90｜ -112810.08｜ 12081.29｜ 3661.63｜
｜盈余公积金 ｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜
｜母公司股东权益｜ 393636.68｜ 393464.24｜ 516419.47｜ 507947.41｜
｜少数股东权益 ｜ 17.76｜ 21.19｜ 9640.96｜ 3296.83｜
｜股东权益合计 ｜ 393654.44｜ 393485.43｜ 526060.43｜ 511244.24｜
｜商誉 ｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 161170.99｜ 155866.63｜
｜在建工程(净额)｜ 16805.58｜ 15638.51｜ 13375.09｜ 5028.62｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 1142.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 476792.53｜ 491312.38｜ 491199.09｜ 530804.67｜
｜货币资金 ｜ 59367.78｜ 144151.23｜ 147039.97｜ 200974.63｜
｜应收票据及应收｜ 62612.55｜ 58026.06｜ 60641.30｜ 58325.58｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 12803.34｜ 11852.60｜ 13699.45｜ 12032.72｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22781.86｜ 18608.34｜ 21134.67｜ 17604.42｜
｜存货 ｜ 34066.24｜ 30766.89｜ 30162.56｜ 27804.88｜
｜流动资产总额 ｜ 271566.71｜ 290964.47｜ 291568.61｜ 331725.26｜
｜固定资产 ｜ 18413.65｜ 18765.16｜ 18808.86｜ 19406.25｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 83138.08｜ 97065.99｜ 97400.69｜ 137319.24｜
｜应付票据及应付｜ 10356.47｜ 13464.43｜ 15629.93｜ 13812.82｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 42329.93｜ 40355.10｜ 38422.76｜ 36935.72｜
｜流动负债 ｜ 63950.79｜ 68010.10｜ 67224.09｜ 116767.16｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 19187.29｜ 29055.89｜ 30176.59｜ 20552.08｜
｜未分配利润 ｜ -112694.90｜ -112105.07｜ -112541.38｜ -112810.08｜
｜盈余公积金 ｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6259.92｜
｜母公司股东权益｜ 393636.68｜ 394226.01｜ 393777.65｜ 393464.24｜
｜少数股东权益 ｜ 17.76｜ 20.39｜ 20.75｜ 21.19｜
｜股东权益合计 ｜ 393654.44｜ 394246.39｜ 393798.40｜ 393485.43｜
｜商誉 ｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 44332.59｜ 44332.59｜
｜在建工程(净额)｜ 16805.58｜ 16500.13｜ 16547.68｜ 15638.51｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 1142.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 83621.31｜ 129761.36｜ 160899.03｜ 84310.73｜
｜营业成本 ｜ 67571.57｜ 99913.74｜ 116079.53｜ 56906.15｜
｜营业费用 ｜ 7550.85｜ 13744.26｜ 12721.53｜ 7120.16｜
｜管理费用 ｜ 8078.07｜ 12391.57｜ 11267.57｜ 8270.23｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -448.42｜ -3547.04｜ -1095.59｜ -1976.18｜
｜投资收益 ｜ -12.08｜ -553.08｜ 348.32｜ -57.37｜
｜营业利润 ｜ 687.34｜ -119468.08｜ 13237.83｜ -42343.92｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 284.10｜ -2413.41｜ -2003.23｜ 1213.28｜
｜利润总额 ｜ 971.44｜ -121881.48｜ 11234.59｜ -41130.63｜
｜净利润 ｜ 115.18｜ -124891.37｜ 8419.67｜ -42743.82｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 83621.31｜ 57639.37｜ 27619.63｜ 129761.36｜
｜营业成本 ｜ 67571.57｜ 46206.08｜ 22311.45｜ 99913.74｜
｜营业费用 ｜ 7550.85｜ 4918.83｜ 2641.18｜ 13744.26｜
｜管理费用 ｜ 8078.07｜ 5427.32｜ 2618.72｜ 12391.57｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -448.42｜ -165.47｜ -417.51｜ -3547.04｜
｜投资收益 ｜ -12.08｜ -24.97｜ -19.94｜ -553.08｜
｜营业利润 ｜ 687.34｜ 1227.98｜ 482.32｜ -119468.08｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ 284.10｜ 69.19｜ 47.82｜ -2413.41｜
｜利润总额 ｜ 971.44｜ 1297.17｜ 530.14｜ -121881.48｜
｜净利润 ｜ 115.18｜ 705.01｜ 268.70｜ -124891.37｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 89995.88｜ 128169.60｜ 151386.80｜ 95191.54｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 101076.27｜ 136309.43｜ 162030.94｜ 105925.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 119678.77｜ 150502.26｜ 172904.46｜ 92745.07｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -18602.50｜ -14192.82｜ -10873.53｜ 13179.98｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 73519.33｜ 106012.21｜ 28009.96｜ 14246.77｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 141961.32｜ 83697.63｜ 229096.24｜ 84827.36｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -68441.99｜ 22314.57｜ -201086.28｜ -70580.58｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13885.96｜ 30479.53｜ 55125.00｜ 201274.75｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 68704.10｜ 4939.19｜ 68839.99｜ 8282.23｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -54818.14｜ 25540.34｜ -13714.99｜ 192992.52｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 255.78｜ 120.72｜ -78.01｜ 140.19｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -141606.85｜ 33782.81｜ -225752.81｜ 135732.11｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 89995.88｜ 68896.61｜ 33955.31｜ 128169.60｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 101076.27｜ 76610.54｜ 37933.17｜ 136309.43｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 119678.77｜ 81793.57｜ 41966.97｜ 150502.26｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -18602.50｜ -5183.03｜ -4033.80｜ -14192.82｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 73519.33｜ 68468.53｜ 3601.53｜ 106012.21｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 141961.32｜ 76486.44｜ 10323.97｜ 83697.63｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -68441.99｜ -8017.91｜ -6722.44｜ 22314.57｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 13885.96｜ 13885.96｜ 13568.00｜ 30479.53｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 68704.10｜ 57449.63｜ 56716.74｜ 4939.19｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -54818.14｜ -43563.67｜ -43148.74｜ 25540.34｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 255.78｜ -58.78｜ -29.67｜ 120.72｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ -141606.85｜ -56823.40｜ -53934.65｜ 33782.81｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -165.47｜ 87.34｜系本报告期收到理财产品利｜
｜ ｜ ｜ ｜息及计提定期存款利息减少｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 593.04｜ -64.56｜系本报告期利润下降所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ -43563.67｜ -359.84｜系本报告期偿还银行借款增｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜经营活动产生的现｜ -5183.03｜ -184.45｜系本报告期支付职工工资薪｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜金等增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ -8017.91｜ -116.12｜系本报告期购买理财产品支｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜出大于所收回的金额所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ -56823.40｜ -187.85｜主要系报告期公司偿还银行｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜借款增加所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 31751.60｜ 24.47｜ 5473.80｜ -4.38｜
｜ 二季度 ｜ 33512.97｜ 25.83｜ 2822.52｜ -2.26｜
｜ 三季度 ｜ 30754.40｜ 23.70｜ -1074.53｜ 0.86｜
｜ 四季度 ｜ 33742.39｜ 26.00｜ -132113.16｜ 105.78｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30631.58｜ 19.04｜ 4387.74｜ 52.11｜
｜ 二季度 ｜ 55820.41｜ 34.69｜ 3828.43｜ 45.47｜
｜ 三季度 ｜ 31415.10｜ 19.52｜ 1908.05｜ 22.66｜
｜ 四季度 ｜ 43031.94｜ 26.74｜ -1704.54｜ -20.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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