勤上股份财务分析
☆财务分析☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2018-11-26◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7221.79｜ 8419.67｜ -42743.82｜ 2074.46｜
｜净利润增长率(%) ｜ -28.6681｜ 119.7(P)｜-2160.4751｜ 68.8233｜
｜营业总收入(万元) ｜ 96018.97｜ 160899.03｜ 84310.73｜ 84966.44｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -18.5362｜ 90.8405｜ -0.7717｜ -6.1960｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.4000｜ 1.6400｜ -8.4200｜ 0.9300｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 25.7085｜ 28.6403｜ 30.3185｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -197.1027｜ -129.1444｜ -30.8348｜ -98.5380｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0600｜ -0.4300｜ 0.0600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0600｜ -0.4444｜ 0.0300｜
｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.0476｜ 0.0554｜ -0.2815｜ 0.0554｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2798｜ 3.5607｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.1262｜ 0.0796｜ 0.0241｜ 1.2428｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.4480｜ 3.4004｜ 3.3447｜ 5.9664｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0937｜ -0.0716｜ 0.0868｜ -0.0546｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 2.9(L)｜ -182.5003｜ 744.8(P)｜ -590.9(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7221.79｜ 8296.32｜ 5473.80｜ 8419.67｜
｜净利润增长率(%) ｜ -28.6681｜ 0.9756｜ 24.7524｜ 119.7(P)｜
｜营业总收入(万元) ｜ 96018.97｜ 65264.57｜ 31751.60｜ 160899.03｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -18.5362｜ -24.5077｜ 3.6564｜ 90.8405｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.4000｜ 1.5800｜ 1.0500｜ 1.6400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 24.9376｜ 24.3299｜ 25.7085｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -197.1027｜ -21.9632｜ -100.3546｜ -129.1444｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0500｜ 0.0400｜ 0.0600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0500｜ -｜ 0.0600｜
｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.0476｜ 0.0546｜ 0.0360｜ 0.0554｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2797｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.1262｜ 0.1333｜ 0.1147｜ 0.0796｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.4480｜ 3.4551｜ 3.4365｜ 3.4004｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0937｜ -0.0120｜ -0.0362｜ -0.0716｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 2.9(L)｜ 20.1(L)｜ -157.0963｜ -182.5003｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 2.7680｜ 2.3260｜ 3.1954｜ 5.6358｜
｜速动比率 ｜ 2.4962｜ 2.1036｜ 2.9538｜ 5.0516｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 25.7085｜ 28.6403｜ 30.3185｜
｜产权比率(%) ｜ 25.9727｜ 34.6049｜ 40.1352｜ 43.5101｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 2.7680｜ 2.3557｜ 2.4169｜ 2.3260｜
｜速动比率 ｜ 2.4962｜ 2.1618｜ 2.2193｜ 2.1036｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 24.9376｜ 24.3299｜ 25.7085｜
｜产权比率(%) ｜ 25.9727｜ 33.2224｜ 32.1526｜ 34.6049｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1.9588｜ 3.1060｜ 1.7761｜ 2.3158｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2571｜ 0.3639｜ 0.2246｜ 0.3304｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6194｜ 5.5238｜ 2.6133｜ 2.3733｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1396｜ 0.2259｜ 0.1621｜ 0.2618｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 2.9(L)｜ -182.4980｜ 259.1(P)｜ -590.6(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1.9588｜ 1.3282｜ 0.6688｜ 3.1060｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2571｜ 0.1661｜ 0.0818｜ 0.3639｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6194｜ 2.4412｜ 1.1706｜ 5.5238｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1396｜ 0.0922｜ 0.0451｜ 0.2259｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 2.9(L)｜ 20.1(L)｜ -157.0955｜ -182.4980｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.4251｜ 8.2274｜ -50.2236｜ 2.2903｜
｜营业净利率 ｜ 7.3798｜ 6.0918｜ -49.4962｜ 3.2047｜
｜营业毛利率 ｜ 26.2279｜ 27.8557｜ 32.5043｜ 29.1687｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.0591｜ 7.8778｜ -57.8584｜ 4.5210｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.3197｜ 1.5866｜ -5.7410｜ 1.0277｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.4000｜ 1.6400｜ -8.4200｜ 0.9300｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.4251｜ 15.3926｜ 19.0779｜ 8.2274｜
｜营业净利率 ｜ 7.3798｜ 12.4735｜ 16.9412｜ 6.0918｜
｜营业毛利率 ｜ 26.2279｜ 28.8533｜ 27.4429｜ 27.8557｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.0591｜ 17.2160｜ 21.0283｜ 7.8778｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.3197｜ 1.3864｜ 0.8581｜ 1.5866｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.4000｜ 1.5800｜ 1.0500｜ 1.6400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -18.5362｜ 90.8405｜ -0.7717｜ -6.1960｜
｜总资产增长率 ｜ -9.7071｜ -1.1627｜ 121.0642｜ -0.2608｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.9472｜ 131.3(P)｜-2275.9710｜ 90.4751｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -28.6681｜ 119.6980｜-2160.4751｜ 68.8233｜
｜净资产增长率 ｜ 1.0675｜ 1.6679｜ 127.2261｜ 0.7402｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -18.5362｜ -24.5077｜ 3.6564｜ 90.8405｜
｜总资产增长率 ｜ -9.7071｜ -2.5375｜ -4.2817｜ -1.1627｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.9472｜ -9.7136｜ 14.8709｜ 131.3(P)｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -28.6681｜ 0.9756｜ 24.7524｜ 119.6980｜
｜净资产增长率 ｜ 1.0675｜ 1.6600｜ 1.8090｜ 1.6679｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 668007.60｜ 708102.92｜ 716433.05｜ 324083.64｜
｜货币资金 ｜ 180357.78｜ 168575.97｜ 317804.87｜ 144574.63｜
｜应收票据及应收｜ 61588.04｜ 71087.65｜ 68644.74｜ 71838.32｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 21247.48｜ 16192.11｜ 9619.68｜ 3004.97｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 16362.61｜ 13245.70｜ 10498.30｜ 4432.79｜
｜存货 ｜ 34637.48｜ 37686.07｜ 37058.25｜ 27020.49｜
｜流动资产总额 ｜ 352821.59｜ 394239.45｜ 490097.24｜ 260659.16｜
｜固定资产 ｜ 25050.64｜ 28007.53｜ 30249.23｜ 34275.11｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 137727.75｜ 182042.49｜ 205188.81｜ 98257.32｜
｜应付票据及应付｜ 15266.67｜ 27410.57｜ 25565.77｜ 26626.86｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 40492.49｜ 42459.64｜ 44096.85｜ 9792.08｜
｜流动负债 ｜ 127464.20｜ 169491.87｜ 153371.37｜ 46249.88｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10263.55｜ 12550.63｜ 51817.44｜ 52007.44｜
｜未分配利润 ｜ 19167.57｜ 12081.29｜ 3661.63｜ 46565.40｜
｜盈余公积金 ｜ 6395.43｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6116.45｜
｜股东权益 ｜ 523645.83｜ 516419.47｜ 507947.41｜ 223542.73｜
｜少数股东权益 ｜ 6634.03｜ 9640.96｜ 3296.83｜ 2283.59｜
｜商誉 ｜ 158443.33｜ 161170.99｜ 155866.63｜ 2727.66｜
｜在建工程(净额)｜ 15113.80｜ 13375.09｜ 5028.62｜ 2991.59｜
｜可出售金融资产｜ 1142.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 668007.60｜ 707855.42｜ 698521.34｜ 708102.92｜
｜货币资金 ｜ 180357.78｜ 228414.54｜ 173571.30｜ 168575.97｜
｜应收票据及应收｜ 61588.04｜ 63027.65｜ 65672.17｜ 71087.65｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 21247.48｜ 17693.90｜ 14559.39｜ 16192.11｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 16362.61｜ 11673.20｜ 12309.22｜ 13245.70｜
｜存货 ｜ 34637.48｜ 32234.94｜ 31208.97｜ 37686.07｜
｜流动资产总额 ｜ 352821.59｜ 391662.43｜ 381739.90｜ 394239.45｜
｜固定资产 ｜ 25050.64｜ 25462.06｜ 26242.51｜ 28007.53｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 137727.75｜ 176521.83｜ 169949.50｜ 182042.49｜
｜应付票据及应付｜ 15266.67｜ 14764.31｜ 16724.95｜ 27410.57｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 40492.49｜ 41830.82｜ 40571.77｜ 42459.64｜
｜流动负债 ｜ 127464.20｜ 166258.29｜ 157945.98｜ 169491.87｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10263.55｜ 10263.55｜ 12003.52｜ 12550.63｜
｜未分配利润 ｜ 19167.57｜ 20242.10｜ 17419.58｜ 12081.29｜
｜盈余公积金 ｜ 6395.43｜ 6395.43｜ 6395.43｜ 6259.92｜
｜股东权益 ｜ 523645.83｜ 524719.27｜ 521896.61｜ 516419.47｜
｜少数股东权益 ｜ 6634.03｜ 6614.31｜ 6675.23｜ 9640.96｜
｜商誉 ｜ 158443.33｜ 158443.33｜ 158443.33｜ 161170.99｜
｜在建工程(净额)｜ 15113.80｜ 14785.48｜ 13795.94｜ 13375.09｜
｜可出售金融资产｜ 1142.78｜ 1142.78｜ 1142.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 96018.97｜ 160899.03｜ 84310.73｜ 84966.44｜
｜营业成本 ｜ 70835.25｜ 116079.53｜ 56906.15｜ 60182.81｜
｜营业费用 ｜ 9830.96｜ 12721.53｜ 7120.16｜ 7857.01｜
｜管理费用 ｜ 8015.61｜ 13728.10｜ 8270.23｜ 7963.58｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -1569.92｜ -1095.59｜ -1976.18｜ -3060.54｜
｜投资收益 ｜ 2642.17｜ 348.32｜ -57.37｜ 529.27｜
｜营业利润 ｜ 9049.89｜ 13237.83｜ -42343.92｜ 1945.98｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -234.32｜ -2003.23｜ 1213.28｜ 1384.61｜
｜利润总额 ｜ 8815.57｜ 11234.59｜ -41130.63｜ 3330.59｜
｜净利润 ｜ 7221.79｜ 8419.67｜ -42743.82｜ 2074.46｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 96018.97｜ 65264.57｜ 31751.60｜ 160899.03｜
｜营业成本 ｜ 70835.25｜ 46433.57｜ 23038.02｜ 116079.53｜
｜营业费用 ｜ 9830.96｜ 5942.06｜ 3421.00｜ 12721.53｜
｜管理费用 ｜ 8015.61｜ 5587.10｜ 2970.16｜ 13728.10｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -1569.92｜ -1306.54｜ -1063.78｜ -1095.59｜
｜投资收益 ｜ 2642.17｜ 2773.46｜ 2648.82｜ 348.32｜
｜营业利润 ｜ 9049.89｜ 10045.90｜ 6057.53｜ 13237.83｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -234.32｜ -231.85｜ -63.66｜ -2003.23｜
｜利润总额 ｜ 8815.57｜ 9814.05｜ 5993.87｜ 11234.59｜
｜净利润 ｜ 7221.79｜ 8296.32｜ 5473.80｜ 8419.67｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 96750.43｜ 151386.80｜ 95191.54｜ 77929.33｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 105895.24｜ 162030.94｜ 105925.05｜ 83015.33｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 120129.59｜ 172904.46｜ 92745.07｜ 85059.46｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -14234.35｜ -10873.53｜ 13179.98｜ -2044.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 132113.81｜ 28009.96｜ 14246.77｜ 19189.84｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 117412.69｜ 229096.24｜ 84827.36｜ 24178.75｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ 14701.12｜ -201086.28｜ -70580.58｜ -4988.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 31942.50｜ 55125.00｜ 201274.75｜ 13801.68｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 15898.24｜ 68839.99｜ 8282.23｜ 13856.23｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 16044.26｜ -13714.99｜ 192992.52｜ -54.55｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 110.84｜ -78.01｜ 140.19｜ 642.35｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 16621.87｜ -225752.81｜ 135732.11｜ -6445.24｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 96750.43｜ 64312.75｜ 26346.42｜ 151386.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 105895.24｜ 70323.72｜ 27463.10｜ 162030.94｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 120129.59｜ 72145.86｜ 32956.32｜ 172904.46｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -14234.35｜ -1822.14｜ -5493.21｜ -10873.53｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 132113.81｜ 131518.85｜ 86998.28｜ 28009.96｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 117412.69｜ 81791.70｜ 80735.04｜ 229096.24｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ 14701.12｜ 49727.14｜ 6263.24｜ -201086.28｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 31942.50｜ 31942.50｜ 9742.50｜ 55125.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 15898.24｜ 15177.08｜ 677.34｜ 68839.99｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 16044.26｜ 16765.41｜ 9065.15｜ -13714.99｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 110.84｜ 8.21｜ 0.21｜ -78.01｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 16621.87｜ 64678.63｜ 9835.38｜ -225752.81｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 757.79｜ 38.62｜报告期应收票据较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜38.62%，主要系本报告期内｜
｜ ｜ ｜ ｜收到票据增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期应收款 ｜ 1419.40｜ 246.26｜报告期长期应收款增加246.｜
｜ ｜ ｜ ｜26%，系本报告期工程项目 ｜
｜ ｜ ｜ ｜结算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 228414.54｜ 35.50｜报告期货币资金较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜35.50%，主要系本报告期理｜
｜ ｜ ｜ ｜财产品到期收回本金所致。｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 36466.18｜ -58.30｜报告期其他流动资产下降58｜
｜ ｜ ｜ ｜.30%，系本报告期理财产品｜
｜ ｜ ｜ ｜到期所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收利息 ｜ 2152.01｜ 65.09｜报告期应收利息较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜65.09%，系本报告期计提定｜
｜ ｜ ｜ ｜期存款利息所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -1306.54｜ -52.44｜系本报告期收到理财产品利｜
｜ ｜ ｜ ｜息及计提定期存款利息增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜研发投入 ｜ 853.02｜ -63.68｜系本报告期减少研发费用性｜
｜ ｜ ｜ ｜支出所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ 16765.41｜ 670.82｜系本报告期取得银行短期借｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ 49727.14｜ 182.87｜系本报告期收回到期理财产｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜品本金增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ 64678.63｜ 207.69｜系本报告期收回到期理财产｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜品本金增加所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30631.58｜ 19.04｜ 4387.74｜ 52.11｜
｜ 二季度 ｜ 55820.41｜ 34.69｜ 3828.43｜ 45.47｜
｜ 三季度 ｜ 31415.10｜ 19.52｜ 1908.05｜ 22.66｜
｜ 四季度 ｜ 43031.94｜ 26.74｜ -1704.54｜ -20.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 26685.70｜ 31.65｜ 3171.39｜ -7.42｜
｜ 二季度 ｜ 17891.50｜ 21.22｜ 533.83｜ -1.25｜
｜ 三季度 ｜ 18993.56｜ 22.53｜ 1203.40｜ -2.82｜
｜ 四季度 ｜ 20739.98｜ 24.60｜ -47652.44｜ 111.48｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7221.79｜ 8419.67｜ -42743.82｜ 2074.46｜
｜净利润增长率(%) ｜ -28.6681｜ 119.7(P)｜-2160.4751｜ 68.8233｜
｜营业总收入(万元) ｜ 96018.97｜ 160899.03｜ 84310.73｜ 84966.44｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -18.5362｜ 90.8405｜ -0.7717｜ -6.1960｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.4000｜ 1.6400｜ -8.4200｜ 0.9300｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 25.7085｜ 28.6403｜ 30.3185｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -197.1027｜ -129.1444｜ -30.8348｜ -98.5380｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0600｜ -0.4300｜ 0.0600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0600｜ -0.4444｜ 0.0300｜
｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.0476｜ 0.0554｜ -0.2815｜ 0.0554｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2798｜ 3.5607｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.1262｜ 0.0796｜ 0.0241｜ 1.2428｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.4480｜ 3.4004｜ 3.3447｜ 5.9664｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0937｜ -0.0716｜ 0.0868｜ -0.0546｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 2.9(L)｜ -182.5003｜ 744.8(P)｜ -590.9(L)｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7221.79｜ 8296.32｜ 5473.80｜ 8419.67｜
｜净利润增长率(%) ｜ -28.6681｜ 0.9756｜ 24.7524｜ 119.7(P)｜
｜营业总收入(万元) ｜ 96018.97｜ 65264.57｜ 31751.60｜ 160899.03｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -18.5362｜ -24.5077｜ 3.6564｜ 90.8405｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.4000｜ 1.5800｜ 1.0500｜ 1.6400｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 24.9376｜ 24.3299｜ 25.7085｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ -197.1027｜ -21.9632｜ -100.3546｜ -129.1444｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0500｜ 0.0400｜ 0.0600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.0500｜ -｜ 0.0600｜
｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.0476｜ 0.0546｜ 0.0360｜ 0.0554｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2797｜ 2.2797｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 0.1262｜ 0.1333｜ 0.1147｜ 0.0796｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.4480｜ 3.4551｜ 3.4365｜ 3.4004｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ -0.0937｜ -0.0120｜ -0.0362｜ -0.0716｜
｜经营活动现金净流量增长｜ 2.9(L)｜ 20.1(L)｜ -157.0963｜ -182.5003｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 2.7680｜ 2.3260｜ 3.1954｜ 5.6358｜
｜速动比率 ｜ 2.4962｜ 2.1036｜ 2.9538｜ 5.0516｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 25.7085｜ 28.6403｜ 30.3185｜
｜产权比率(%) ｜ 25.9727｜ 34.6049｜ 40.1352｜ 43.5101｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 2.7680｜ 2.3557｜ 2.4169｜ 2.3260｜
｜速动比率 ｜ 2.4962｜ 2.1618｜ 2.2193｜ 2.1036｜
｜资产负债比率(%) ｜ 20.6177｜ 24.9376｜ 24.3299｜ 25.7085｜
｜产权比率(%) ｜ 25.9727｜ 33.2224｜ 32.1526｜ 34.6049｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1.9588｜ 3.1060｜ 1.7761｜ 2.3158｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2571｜ 0.3639｜ 0.2246｜ 0.3304｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6194｜ 5.5238｜ 2.6133｜ 2.3733｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1396｜ 0.2259｜ 0.1621｜ 0.2618｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 2.9(L)｜ -182.4980｜ 259.1(P)｜ -590.6(L)｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1.9588｜ 1.3282｜ 0.6688｜ 3.1060｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.2571｜ 0.1661｜ 0.0818｜ 0.3639｜
｜固定资产周转率 ｜ 3.6194｜ 2.4412｜ 1.1706｜ 5.5238｜
｜总资产周转率 ｜ 0.1396｜ 0.0922｜ 0.0451｜ 0.2259｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ 2.9(L)｜ 20.1(L)｜ -157.0955｜ -182.4980｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.4251｜ 8.2274｜ -50.2236｜ 2.2903｜
｜营业净利率 ｜ 7.3798｜ 6.0918｜ -49.4962｜ 3.2047｜
｜营业毛利率 ｜ 26.2279｜ 27.8557｜ 32.5043｜ 29.1687｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.0591｜ 7.8778｜ -57.8584｜ 4.5210｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.3197｜ 1.5866｜ -5.7410｜ 1.0277｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.4000｜ 1.6400｜ -8.4200｜ 0.9300｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 9.4251｜ 15.3926｜ 19.0779｜ 8.2274｜
｜营业净利率 ｜ 7.3798｜ 12.4735｜ 16.9412｜ 6.0918｜
｜营业毛利率 ｜ 26.2279｜ 28.8533｜ 27.4429｜ 27.8557｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 10.0591｜ 17.2160｜ 21.0283｜ 7.8778｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.3197｜ 1.3864｜ 0.8581｜ 1.5866｜
｜加权净资产收益率 ｜ 1.4000｜ 1.5800｜ 1.0500｜ 1.6400｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -18.5362｜ 90.8405｜ -0.7717｜ -6.1960｜
｜总资产增长率 ｜ -9.7071｜ -1.1627｜ 121.0642｜ -0.2608｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.9472｜ 131.3(P)｜-2275.9710｜ 90.4751｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -28.6681｜ 119.6980｜-2160.4751｜ 68.8233｜
｜净资产增长率 ｜ 1.0675｜ 1.6679｜ 127.2261｜ 0.7402｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -18.5362｜ -24.5077｜ 3.6564｜ 90.8405｜
｜总资产增长率 ｜ -9.7071｜ -2.5375｜ -4.2817｜ -1.1627｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.9472｜ -9.7136｜ 14.8709｜ 131.3(P)｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -28.6681｜ 0.9756｜ 24.7524｜ 119.6980｜
｜净资产增长率 ｜ 1.0675｜ 1.6600｜ 1.8090｜ 1.6679｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 668007.60｜ 708102.92｜ 716433.05｜ 324083.64｜
｜货币资金 ｜ 180357.78｜ 168575.97｜ 317804.87｜ 144574.63｜
｜应收票据及应收｜ 61588.04｜ 71087.65｜ 68644.74｜ 71838.32｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 21247.48｜ 16192.11｜ 9619.68｜ 3004.97｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 16362.61｜ 13245.70｜ 10498.30｜ 4432.79｜
｜存货 ｜ 34637.48｜ 37686.07｜ 37058.25｜ 27020.49｜
｜流动资产总额 ｜ 352821.59｜ 394239.45｜ 490097.24｜ 260659.16｜
｜固定资产 ｜ 25050.64｜ 28007.53｜ 30249.23｜ 34275.11｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 137727.75｜ 182042.49｜ 205188.81｜ 98257.32｜
｜应付票据及应付｜ 15266.67｜ 27410.57｜ 25565.77｜ 26626.86｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 40492.49｜ 42459.64｜ 44096.85｜ 9792.08｜
｜流动负债 ｜ 127464.20｜ 169491.87｜ 153371.37｜ 46249.88｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10263.55｜ 12550.63｜ 51817.44｜ 52007.44｜
｜未分配利润 ｜ 19167.57｜ 12081.29｜ 3661.63｜ 46565.40｜
｜盈余公积金 ｜ 6395.43｜ 6259.92｜ 6259.92｜ 6116.45｜
｜股东权益 ｜ 523645.83｜ 516419.47｜ 507947.41｜ 223542.73｜
｜少数股东权益 ｜ 6634.03｜ 9640.96｜ 3296.83｜ 2283.59｜
｜商誉 ｜ 158443.33｜ 161170.99｜ 155866.63｜ 2727.66｜
｜在建工程(净额)｜ 15113.80｜ 13375.09｜ 5028.62｜ 2991.59｜
｜可出售金融资产｜ 1142.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 668007.60｜ 707855.42｜ 698521.34｜ 708102.92｜
｜货币资金 ｜ 180357.78｜ 228414.54｜ 173571.30｜ 168575.97｜
｜应收票据及应收｜ 61588.04｜ 63027.65｜ 65672.17｜ 71087.65｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 21247.48｜ 17693.90｜ 14559.39｜ 16192.11｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 16362.61｜ 11673.20｜ 12309.22｜ 13245.70｜
｜存货 ｜ 34637.48｜ 32234.94｜ 31208.97｜ 37686.07｜
｜流动资产总额 ｜ 352821.59｜ 391662.43｜ 381739.90｜ 394239.45｜
｜固定资产 ｜ 25050.64｜ 25462.06｜ 26242.51｜ 28007.53｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 137727.75｜ 176521.83｜ 169949.50｜ 182042.49｜
｜应付票据及应付｜ 15266.67｜ 14764.31｜ 16724.95｜ 27410.57｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 40492.49｜ 41830.82｜ 40571.77｜ 42459.64｜
｜流动负债 ｜ 127464.20｜ 166258.29｜ 157945.98｜ 169491.87｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 10263.55｜ 10263.55｜ 12003.52｜ 12550.63｜
｜未分配利润 ｜ 19167.57｜ 20242.10｜ 17419.58｜ 12081.29｜
｜盈余公积金 ｜ 6395.43｜ 6395.43｜ 6395.43｜ 6259.92｜
｜股东权益 ｜ 523645.83｜ 524719.27｜ 521896.61｜ 516419.47｜
｜少数股东权益 ｜ 6634.03｜ 6614.31｜ 6675.23｜ 9640.96｜
｜商誉 ｜ 158443.33｜ 158443.33｜ 158443.33｜ 161170.99｜
｜在建工程(净额)｜ 15113.80｜ 14785.48｜ 13795.94｜ 13375.09｜
｜可出售金融资产｜ 1142.78｜ 1142.78｜ 1142.78｜ 1202.78｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 96018.97｜ 160899.03｜ 84310.73｜ 84966.44｜
｜营业成本 ｜ 70835.25｜ 116079.53｜ 56906.15｜ 60182.81｜
｜营业费用 ｜ 9830.96｜ 12721.53｜ 7120.16｜ 7857.01｜
｜管理费用 ｜ 8015.61｜ 13728.10｜ 8270.23｜ 7963.58｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -1569.92｜ -1095.59｜ -1976.18｜ -3060.54｜
｜投资收益 ｜ 2642.17｜ 348.32｜ -57.37｜ 529.27｜
｜营业利润 ｜ 9049.89｜ 13237.83｜ -42343.92｜ 1945.98｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -234.32｜ -2003.23｜ 1213.28｜ 1384.61｜
｜利润总额 ｜ 8815.57｜ 11234.59｜ -41130.63｜ 3330.59｜
｜净利润 ｜ 7221.79｜ 8419.67｜ -42743.82｜ 2074.46｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 96018.97｜ 65264.57｜ 31751.60｜ 160899.03｜
｜营业成本 ｜ 70835.25｜ 46433.57｜ 23038.02｜ 116079.53｜
｜营业费用 ｜ 9830.96｜ 5942.06｜ 3421.00｜ 12721.53｜
｜管理费用 ｜ 8015.61｜ 5587.10｜ 2970.16｜ 13728.10｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ -1569.92｜ -1306.54｜ -1063.78｜ -1095.59｜
｜投资收益 ｜ 2642.17｜ 2773.46｜ 2648.82｜ 348.32｜
｜营业利润 ｜ 9049.89｜ 10045.90｜ 6057.53｜ 13237.83｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -234.32｜ -231.85｜ -63.66｜ -2003.23｜
｜利润总额 ｜ 8815.57｜ 9814.05｜ 5993.87｜ 11234.59｜
｜净利润 ｜ 7221.79｜ 8296.32｜ 5473.80｜ 8419.67｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜ 2015-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 96750.43｜ 151386.80｜ 95191.54｜ 77929.33｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 105895.24｜ 162030.94｜ 105925.05｜ 83015.33｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 120129.59｜ 172904.46｜ 92745.07｜ 85059.46｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -14234.35｜ -10873.53｜ 13179.98｜ -2044.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 132113.81｜ 28009.96｜ 14246.77｜ 19189.84｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 117412.69｜ 229096.24｜ 84827.36｜ 24178.75｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ 14701.12｜ -201086.28｜ -70580.58｜ -4988.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 31942.50｜ 55125.00｜ 201274.75｜ 13801.68｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 15898.24｜ 68839.99｜ 8282.23｜ 13856.23｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 16044.26｜ -13714.99｜ 192992.52｜ -54.55｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 110.84｜ -78.01｜ 140.19｜ 642.35｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 16621.87｜ -225752.81｜ 135732.11｜ -6445.24｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2018-09-30｜ 2018-06-30｜ 2018-03-31｜ 2017-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 96750.43｜ 64312.75｜ 26346.42｜ 151386.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 105895.24｜ 70323.72｜ 27463.10｜ 162030.94｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 120129.59｜ 72145.86｜ 32956.32｜ 172904.46｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ -14234.35｜ -1822.14｜ -5493.21｜ -10873.53｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 132113.81｜ 131518.85｜ 86998.28｜ 28009.96｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 117412.69｜ 81791.70｜ 80735.04｜ 229096.24｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ 14701.12｜ 49727.14｜ 6263.24｜ -201086.28｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 31942.50｜ 31942.50｜ 9742.50｜ 55125.00｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 15898.24｜ 15177.08｜ 677.34｜ 68839.99｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 16044.26｜ 16765.41｜ 9065.15｜ -13714.99｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 110.84｜ 8.21｜ 0.21｜ -78.01｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 16621.87｜ 64678.63｜ 9835.38｜ -225752.81｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 757.79｜ 38.62｜报告期应收票据较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜38.62%，主要系本报告期内｜
｜ ｜ ｜ ｜收到票据增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期应收款 ｜ 1419.40｜ 246.26｜报告期长期应收款增加246.｜
｜ ｜ ｜ ｜26%，系本报告期工程项目 ｜
｜ ｜ ｜ ｜结算所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 228414.54｜ 35.50｜报告期货币资金较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜35.50%，主要系本报告期理｜
｜ ｜ ｜ ｜财产品到期收回本金所致。｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 36466.18｜ -58.30｜报告期其他流动资产下降58｜
｜ ｜ ｜ ｜.30%，系本报告期理财产品｜
｜ ｜ ｜ ｜到期所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收利息 ｜ 2152.01｜ 65.09｜报告期应收利息较期初增加｜
｜ ｜ ｜ ｜65.09%，系本报告期计提定｜
｜ ｜ ｜ ｜期存款利息所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ -1306.54｜ -52.44｜系本报告期收到理财产品利｜
｜ ｜ ｜ ｜息及计提定期存款利息增加｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜研发投入 ｜ 853.02｜ -63.68｜系本报告期减少研发费用性｜
｜ ｜ ｜ ｜支出所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2018-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ 16765.41｜ 670.82｜系本报告期取得银行短期借｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜款增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ 49727.14｜ 182.87｜系本报告期收回到期理财产｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜品本金增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜现金及现金等价物｜ 64678.63｜ 207.69｜系本报告期收回到期理财产｜
｜净增加额 ｜ ｜ ｜品本金增加所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30631.58｜ 19.04｜ 4387.74｜ 52.11｜
｜ 二季度 ｜ 55820.41｜ 34.69｜ 3828.43｜ 45.47｜
｜ 三季度 ｜ 31415.10｜ 19.52｜ 1908.05｜ 22.66｜
｜ 四季度 ｜ 43031.94｜ 26.74｜ -1704.54｜ -20.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 26685.70｜ 31.65｜ 3171.39｜ -7.42｜
｜ 二季度 ｜ 17891.50｜ 21.22｜ 533.83｜ -1.25｜
｜ 三季度 ｜ 18993.56｜ 22.53｜ 1203.40｜ -2.82｜
｜ 四季度 ｜ 20739.98｜ 24.60｜ -47652.44｜ 111.48｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
散户无忧网收集整理勤上股份（002638）财务分析数据为广大投资者服务!
散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com